Independence Contract Drilling Inc. (ICD), 2024 yılının ilk çeyreği için artan kullanım ve daha sıkı maliyet kontrol önlemleri sayesinde beklentileri aşan mali sonuçlar bildirdi. Haynesville’deki zorlu pazara rağmen, şirketin Permian pazarındaki stratejik hamleleri, eklenen makineler ve büyüyen varlığıyla olumlu sonuçlar verdi.
Bununla birlikte, süper özellikli kuleler için günlük ücretlerde bir önceki yıla kıyasla düşüş görülmüştür. Şirket, mevcut kullanım seviyelerini ikinci çeyrekte de sürdürmeye ve yılsonuna kadar ortalama sondaj kulesi sayısını artırmaya odaklanıyor. Birinci çeyrek için 7,2 milyon dolarlık düzeltilmiş net zarar ve 11,8 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK raporlandı.
Önemli Çıkarımlar
- Independence Contract Drilling, 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha iyi bir mali performans bildirdi.
- Şirket, Haynesville’deki iki sondaj makinesini koruyarak Haynesville’den Permian’a bir sondaj makinesi taşıdı.
- ICD, yılın ilk yarısında Permian’daki sondaj makinesi sayısını sabit tutmayı ve ikinci yarıda muhtemelen bir artış yapmayı planlıyor.
- Birinci çeyrekte düzeltilmiş net zarar 7,2 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK ise 11,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Süper özellikli makineler için günlük ücretler stabilize oldu ancak bir önceki yıla göre daha düşük.
- Şirket 2. çeyrekte kullanım oranını korumayı ve yıl sonuna kadar ortalama sondaj makinesi sayısını artırmayı hedefliyor.
- ICD Permian’da 16 sondaj kulesi pazarlıyor, ancak hepsinin çeyrek boyunca faaliyette olması beklenmiyor.
Şirket Görünümü
- ICD, Haynesville piyasasının kısa ve orta vadede zorlu olmaya devam etmesini bekliyor.
- Şirket, 2024’ün ilk yarısında Permian’da yatay bir kule sayısı beklerken, yılın ilerleyen dönemlerinde potansiyel bir artış öngörüyor.
- Stratejik öncelik, 2. çeyrekte mevcut kullanımı korumak ve yıl sonuna kadar ortalama kule sayısını artırmaktır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Süper özellikli makineler için günlük ücretler sabit kaldı ancak bir önceki yıla kıyasla daha düşük.
- Şirket birinci çeyrek için 7,2 milyon dolar düzeltilmiş net zarar bildirdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ICD operasyonel verimliliğin arttığını ve kuyu açma sürelerinin kısaldığını gördü.
- Şirketin Permian’daki sondaj makinesi sayısı, yalnızca fiyat artışlarına dayanmadan %50 oranında artmıştır.
- Stratejik girişimler arasında borçların ödenmesi ve 300 serisi pazarına olan ilginin artırılması yer alıyor.
Kaçırılanlar
- ICD, eski sözleşmelerin süresinin dolmasıyla azalan sözleşme yenilemeleri nedeniyle günlük ücretlerde ardışık bir düşüş yaşadı.
- Haynesville sondaj kuleleri, daha geniş ABD kara piyasasına kıyasla daha düşük günlük ücretlerle çalışıyordu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Anthony Gallegos, şirketin verimlilik iyileştirmelerini ve maliyet azaltımlarını ele aldı.
- ICD performansa dayalı sözleşmelere açık olmakla birlikte şu anda hiçbiri bu şekilde yapılandırılmamıştır.
- Şirket Permian’da 16 sondaj makinesini aktif olarak pazarlıyor, ancak bu çeyrek boyunca hepsinin faaliyete geçmesi beklenmiyor.
Sonuç olarak Independence Contract Drilling, Permian pazarındaki varlığını sürdürmeye ve potansiyel olarak artırmaya stratejik olarak odaklanarak zorlu bir pazarda dayanıklılık göstermiştir.
Şirketin maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilik konusundaki çabaları, düşük günlük ücretler ve piyasa belirsizliklerinin yaşandığı bir dönemde bile müşteriler tarafından olumlu karşılandı.
Faaliyetlerini konsolide etmeyi ve yeniden finansman seçeneklerini araştırmayı planlayan ICD, borcun azaltılması ve pazarın genişletilmesi de dahil olmak üzere stratejik önceliklerine bağlı kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Independence Contract Drilling Inc. (ICD), 2024’ün ilk çeyreğinde övgüye değer bir performans gösterdi ve bu, şirketin piyasa değeri ve son hisse senedi performansı göz önüne alındığında özellikle dikkat çekiyor. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre, ICD 27,84 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu nispeten küçük piyasa değeri, şirketin stratejik hamleler yaparken sektörde daha küçük bir oyuncu olmaya devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro Verileri ayrıca, ICD’nin 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 0,15 gibi düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu metrik, potansiyel olarak değerinin altında hisse senedi arayan değer yatırımcıları için cazip olabilir. Ayrıca, şirketin geliri aynı dönemde %12,53 oranında artmıştır ve bu da makalede vurgulanan operasyonel verimlilik ve maliyet kontrol önlemleriyle uyumludur. Ancak, -0,68’lik negatif F/K oranı ve -1,12’lik düzeltilmiş F/K oranının da yansıttığı gibi, şirketin kârlılığı endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
ICD için InvestingPro İpuçları, hisse senedi fiyatının oldukça değişken olduğunu ve fiyatın son beş yılda önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Hisse senedi fiyatındaki bu dalgalanma ve düşüş, potansiyel yatırımcılar için bir uyarı noktası olabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor ve son on iki ayda da kârlı olmadı. Bu ipuçları, şirketin mali performansı ve hisse senedi fiyat hareketlerine daha geniş bir bağlam sağladıkları için makaleyle özellikle ilgilidir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, ICD için https://www.investing.com/pro/ICD adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarını daha da güçlendirecek özel görüşlere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
